Les prélèvements

Vos clients souhaitent régler leurs factures par prélèvement ?

Pas de problème. VetoPartner va générer pour vous la disquette des ordres de prélèvements à déposer à votre banque.

Indiquez dans VetoPartner les informations portées sur le RIB de votre clinique, ainsi que votre numéro d’émetteur. Indiquez aussi le montant minimum à prélever, pour éviter les frais bancaires.

Pour chaque client, indiquez dans sa fiche qu’il souhaite être prélevé, et notez son n° de compte d’après son RIB. Eventuellement, spécifiez un plafond de prélèvement.

A noter que la saisie du n° de compte du RIB est contrôlée par VetoPartner, qui vous indiquera si la saisie est incorrecte.

Plus tard, si votre client sait ne pas pouvoir être prélevé, cochez simplement la case « Prélèvement suspendu temporairement ». Vous indiquerez aussi la date de reprise : par exemple, le 1er du mois prochaine, ou notez que c’est à votre client de spécifier la date de réactivation des prélèvements.

Le module des prélèvements fait un récapitulatif de la situation, pour tous vos clients en prélèvements. Vous voyez le solde de chaque client, si les prélèvements sont interrompus, si ils sont plafonnés, et si les RIB ont été correctement saisis.

A la date choisie, il vous suffit d’appuyer sur un bouton pour générer le fichier des ordres de prélèvements pour votre banque. Ce fichier respecte la norme CFONB (Comité Français d’Organisation et de Normalisation Bancaires – http://www.cfonb.org)

Encaissement des prélèvements :

A réception de votre relevé de compte bancaire, VetoPartner montrera la liste des prélèvements émis. Cette liste sera présentée dans le même ordre que celui de votre relevé de banque. Il suffira alors de pointer chaque ligne afin que VetoPartner génère un encaissement, et solde les factures, en fonction de la somme prélevée. En quelques minutes, tout sera soldé et pointé.