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Le compte client

Qu'est-ce qu'un compte client ?

Le compte client est le module de comptabilité qui présente uniquement ce qui concerne un client, c'est-à-dire :

  • ses factures
  • ses devis
  • ses avoirs
  • ses bons de livraisons
  • ses encaissements

Comment accéder au compte client ?

Depuis le répertoire des clients, cliquer sur l'onglet “Compte client” dans la partie inférieure de l'écran.

Comment adapter l'aspect visuel du compte client à mon écran ?

IL existe une barre bleu juste au dessus de la liste d'onglets “Animaux du client, Compte clients, …“. Passer votre souris entre le haut de ces onglets et la fin de la liste de clients.
Une double barre horizontale et fléchée (Haut et bas) va apparaître. Cliquer dessus et rester enfoncé pour déplacer cette barre verticalement.

Le solde d'un compte

Qu'est-ce que le solde du compte ?

Un solde est l'addition des montants TTC de toutes ses factures, moins le total de tous ses encaissements.
Ce solde apparaît dans la liste des clients.
Il est aussi visible dans le compte client.

Si le solde est positif

Le client vous doit de l'argent.

Si le solde est négatif

Vous devez de l'argent au client.

Recalculer le solde du compte client

En cas de doute sur le solde du compte, vous pouvez le recalculer en faisant clic-droit sur la liste de ses encaissements.
Choisir l'option “Recalculer le solde du compte”.

Recalculer les soldes de tous les comptes clients

Ouvrir le menu “Outils/Recalculer les soldes des comptes”.

Ces 2 dernières options existent car par le passé, un bug s'était introduit dans le logiciel (“c'est pas moi, msieu…”), et une action particulière faussait le calcul du solde. Mais cela a été résolu depuis longtemps.

Les factures du compte client

Toutes les explications concernant la création, modification, suppression, impression, etc., ont été données dans ce chapitre (cliquer ici).

Pourquoi y-a-t'il un symbole d'imprimante devant la facture ?

VetoPartner indique ce symbole à partir du moment où vous avez imprimé une fois une facture (une vrai impression papier ou PDF, pas une impression à l'écran).

Que signifie une facture "soldée" ?

  • Une facture est soldée () lorsqu'elle est entièrement payée
  • Sinon, elle est non soldée ()

Les encaissements du compte client

Toutes les explications concernant les encaissements ont été données dans ce chapitre (cliquer ici).

Pourquoi certains encaissements apparaissent en vert ?

Ce sont des encaissements par chèque différés pour lesquels la case “Chèque sous le coude” était cochée dans le boîte d'encaissements.

Dans la pratique, on n'a pas besoin de cocher cette case soi-même lorsqu'on change la date d'encaissement.
VetoPartner le fait pour vous.

Cette couleur est un signe distinctif qui permet de se rappeler que ce chèque n'est pas dans la caisse, mais dans un tiroir en attente de mise en banque.

Cela permet de ne pas oublier ces chèques lorsqu'on part à la banque pour y déposer sa remise de chèques.
Il arrive régulièrement d'oublier des chèques qu'on avait mis de côté.

Pourquoi y-a-t'il une colonne "débit" et une colonne "crédit" ?

  • La colonne “Crédit” ne possède que des sommes positives : ce que vous encaissez
  • La colonne “Débit” ne possède que des sommes négatives : ce que vous remboursez (suite à un avoir)

"Pointer" un encaissement

Cette colonne n’apparaît pas par défaut dans la liste des encaissements.
Faire “clic-droit/Voir la colonne 'Pointé'“.

Faire ensuite clic-droit sur un encaissement pour le pointer, ou pas.
Un raccourcis clavier indiqué dans le clic-droit permet d'aller plus vite.

Cette indication est uniquement informative.

Il n'y a pas d'explications particulières sur l'usage de cette colonne.
Chacun l'utilisera selon ses besoins.

"Déposer en banque" un encaissement

Cette colonne n’apparaît pas par défaut dans la liste des encaissements.
Faire “clic-droit/Voir la colonne 'Déposé'“.

Faire ensuite clic-droit sur un encaissement pour indiquer si cet encaissement est déposé en banque, ou pas.
Un raccourcis clavier indiqué dans le clic-droit permet d'aller plus vite.

Cette indication est uniquement informative.

Imprimer la liste des encaissements du client

Faire “clic-droit/Imprimer la liste des encaissements”.

Les avoirs du compte client

Toutes les explications concernant la création, modification, suppression, impression, etc., ont été données dans ce chapitre (cliquer ici).

Les devis du compte client

Toutes les explications concernant la création, modification, suppression, impression, etc., ont été données dans ce chapitre (cliquer ici).

Les bons de livraison du compte client

Toutes les explications concernant la création, modification, suppression, impression, etc., ont été données dans ce chapitre (cliquer ici).

Où en est le client ?

Comment imprimer la situation de compte d'un client (comme un compte bancaire) ?

Sur la liste des clients, faire “clic-droit/Autres options/Imprimer la situation du compte client”.

Cette impression reprend l'activité d'un compte client à la manière d'un relevé de compte bancaire.

Comment obtenir une synthèse des achats du clients (pratique en rurale) ?

Sur la liste des clients, faire “clic-droit/Autres options/Synthèse comptabilité”.

IMPORTANT : liens factures ⇔ encaissements

Pourquoi est-ce important que le logiciel sache quels sont les liens entre les factures et les encaissements ?

La raison se nomme “TVA”.

Pour que VetoPartner puisse calculer la TVA sur les encaissements,
il doit précisément savoir à quelle(s) factures(s) ou avoir(s) correspond un encaissement.

Lorsque VetoPartner calcul la TVA au plus juste (cliquer ici pour lire cette article qui traite de la méthode de calcul de la TVA)
il regarde pour chaque encaissement la (ou les) facture(s) qui correspond(ent).
Il ouvre chaque pièce, par exemple une facture, et regarde chaque article pour repérer la TVA.
Si le montant de la facture ne correspond pas au montant de l'encaissement, il calcule la TVA au prorata.


Comment transférer toutes les factures/prestations/avoir/devis/bons de livr. et encaissements vers un autre client ?

Vous pouvez déplacer tout le compte d’un client vers un autre (toutes ses factures, avoir, devis, encaissements, etc).

Méthode :
Depuis le répertoire client, sur un client, faire “clic-droit/Autres options/Transférer toutes les pièces comptables et encaissements à un autre client…”.

pour information :

  1. Les données comptables d’un client archivé ne sont jamais archivées. Elles restent telles quelles pour ne pas perturber la compta.
  2. De la même manière, la suppression définitive d’un client (et de ses animaux) n’a aucun impact sur la comptabilité. Ses factures et encaissements ne sont jamais supprimées.
compte_client.txt · Dernière modification: 2017/09/12 15:30 (modification externe)